資金繰り表作成

AI資金繰りプランナーで、仕事ごとに1つ、6つのスキルで構成されています。いつものAIで使えます。あなた自身の数字から13週間の資金繰り予測を作ります。

入金と出金を貼り付けてください。計算が合う週ごとの予測を作り、資金が厳しい週と手元資金が持つ期間を示し、「もしも」のシナリオを試し、資金を確保する方法の効果を試算し、取引先や銀行向けに1ページのまとめを作成します。

購入内容

いつものAIと、このパックを使った場合

収録スキル

スキルは仕事ごとに1つ、全6種類です。スキルとは、AIに一度追加するだけの短い指示ファイルです。担当の仕事を頼んだときだけ起動し、いくつか質問をして、結果をお見せする前に作業をチェックします。

「ここが違う」の行には、各スキルが普通のAIチャットにはない働きをすることが書いてあります。

13週間の資金繰り予測	あなたの数字から週ごとの資金繰り予測を作ります：13週間分、または最大12か月の月次表示。ここが違う：すべての項目を月曜から日曜の週に割り当て、すべての表の合計が合うかを5つのチェックで確かめ、自分で決めた日付はすべて確認用に挙げます。
資金ランウェイチェック	資金があとどれくらい持つか、初めてマイナスになる週を、資金流出額の計算付きで示します。ここが違う：マイナスになる週があれば最初の週を示し、なければ週あたりの資金流出額と残りの週数（整数）を計算し、すべての計算を示し、当座貸越についての助言はしません。
資金繰りのシナリオ分析	予測を変更したコピー、または標準のストレステストを実行し、基本の予測と比べます。ここが違う：あなたが指定したものだけを変え、最低残高は維持し、決まったストレステストを行います：最大の取引先の入金が4週間遅れる、未請求の収入が20%減る、その両方。
資金繰り改善策	入金を早めるか支払いを遅らせる方法を最大5つ挙げ、それぞれの金額をあなた自身の項目から出します。ここが違う：最大5つのアクションを最も残高が少ない週をどれだけ引き上げるかで順位づけし、時期をずらすだけのものには印をつけ、借入れ、税金の支払い延期、人員削減は挙げません。
銀行・パートナー向け資金繰りサマリー	予測をもとに、パートナー、銀行、貸し手向けの1ページの資金繰りサマリーを350語以内で作成します。ここが違う：最も残高が少ない週や赤字の週は必ず示し、リスクは実行済みのシナリオか明示された前提からのみ取り、アクションはあなたが進行中だと言ったものだけを挙げます。
実績による予測の更新	先週の実績を予測と比べ、銀行残高と照合し、予測を1週間先に進めます。ここが違う：各項目を銀行残高と1単位まで照合し、差額は推測せず「原因不明」とし、次の13週間の新しい最低残高を決めます。

使い方

1. 1 - Skillsフォルダから各スキルを一度、Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにアップロードします。それぞれ担当の仕事が出てきたときに自動で起動します。
2. お使いのプランにスキル機能がない場合や、その他のAIでは、オールインワンファイルをチャットに添付するか、スキルファイルをプロジェクトやカスタムGPTに追加します。
3. やってほしい仕事を普段の言葉で頼みます。スキルが最初にいくつか短い質問をしてから、仕事に取りかかります。

ご購入前に各AIのセットアップ手順をご覧ください。

届くもの

お支払い後すぐにzipファイルが届きます。中身：

• AIごとの操作手順をまとめたSTART-HEREのPDF。
• 仕事ごとに1つ、全6種類のスキル。Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Microsoft 365 Copilotにそのままアップロードできます。
• ChatGPT、Gemini、Grok、Copilot、その他のAI向けの同じスキルのテキストファイルと、オールインワンファイル1つ。

ご注意

• 貼り付けたりアップロードしたりした数字だけをもとに動きます。銀行や会計ソフトとは連携しません。
• 税額の計算はせず、税務、投資、融資の助言も行いません。どの予測にも、税理士に確認するよう記載します。
• どの表もお見せする前に確認します。毎週、期首残高に入金を足して出金を引くと期末残高になることを、計算過程とともに示します。
• 投資家に資金や資金が持つ期間について報告しますか。投資家向け定期報告作成が、あなたの数字を月次報告にまとめます。
• このページに書かれたとおりに機能しない場合、14日以内なら返金します。