Pack d'agent IA pour la finance
Rédacteur de reporting investisseurs
Rédige des reportings investisseurs mensuels ou trimestriels à partir de vos notes : indicateurs, trésorerie et autonomie, réussites, difficultés et demandes.
Voir le pack en action
Un exemple. La situation est inventée pour montrer comment fonctionne le pack.
La situation
Vous dirigez une petite société de logiciels qui vend un outil de prise de rendez-vous aux cabinets dentaires. Octobre est clôturé et vous avez une page de notes : chiffre d'affaires, nouveaux cabinets, cinq résiliations et le solde bancaire.
Ce qu'il vous demande, par exemple
- Votre société, son activité, son stade et son pays
- Qui lit le reporting, et ce qu'ils ont demandé
- Les indicateurs que vous suivez, et leur définition
- Mensuel ou trimestriel, et dans quelle devise
Objet : Fauteuil Bleu, reporting octobre 2026 : MRR 21 480 € (+6,6 %), runway 14,7 mois
Bonjour à tous,
Confidentiel : réservé aux investisseurs de Fauteuil Bleu. Merci de ne pas transférer.
EN BREF
- MRR en hausse de 6,6 % à 21 480 €, avec 148 cabinets payants.
- Le churn passe de 1,4 % à 3,5 % : nous avons perdu 5 cabinets, dont 3 lors de la fusion d'un groupe dentaire. Détails dans Points faibles.
- Runway de 14,7 mois. Nous prévoyons d'ouvrir les discussions d'extension de seed en janvier 2027.
TRÉSORERIE ET RUNWAY
Trésorerie au 31/10/2026 : 478 400 €
Consommation nette d'octobre : 33 600 € (septembre : 32 700 €)
Consommation nette mensuelle moyenne : 32 500 € (trois derniers mois)
Runway : 14,7 mois. La trésorerie tient au moins jusqu'à fin décembre 2027.
Il complète les réussites, les points faibles, les demandes et les prochaines étapes, puis ajoute un bloc CALCULS qui montre la formule derrière chaque chiffre.
Un rédacteur de reporting investisseurs IA en 7 skills, une par tâche, pour l'IA que vous utilisez déjà. Il rédige vos reportings investisseurs, avec chaque chiffre vérifié.
Collez vos notes et vos chiffres. Il rédige un reporting mensuel ou trimestriel avec un tableau d'indicateurs, la trésorerie et sa durée, les réussites, les difficultés présentées honnêtement et des demandes claires, montre le calcul derrière chaque chiffre et prépare le plan de votre dossier de conseil d'administration.
Ce que vous achetez
- Un reporting prêt à envoyer avec indicateurs, trésorerie et durée, réussites, difficultés, demandes et projets
- 7 skills, une par tâche, que vous ajoutez une fois à Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot, plus des fichiers texte pour n'importe quelle IA
- Des calculs exacts : chaque chiffre de croissance et de durée de trésorerie est accompagné de sa formule et de vos chiffres
- Honnête par conception : des difficultés dans chaque reporting, des projets présentés comme des projets, pas comme des promesses
- Une application, un identifiant ou un abonnement. Vous payez une seule fois.
- Un modèle financier, un prévisionnel ou une valorisation
- Un outil qui devine, arrondit à la hausse ou invente les chiffres manquants
- Des conseils juridiques, fiscaux ou comptables
Votre IA aujourd'hui, et avec ce pack
Chers investisseurs, Nous sommes ravis de partager avec vous un nouveau mois passionnant chez Pantrybook. Le chiffre d'affaires a fortement progressé et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs. Le nombre de clients continue de grimper et le churn reste faible. Notre trésorerie reste confortable, avec environ 15 mois devant nous. Merci pour votre soutien constant.
Aucun chiffre vérifiable, une durée de trésorerie arrondie à la hausse, un churn caché, et « en bonne voie » est une promesse.
EN BREF - MRR en hausse de 6,7 % à £38,640, avec 322 restaurants payants. - Le churn est passé à 2,3 %, surtout à cause de fermetures de restaurants. Détails dans Difficultés. Trésorerie : 14,1 mois. La trésorerie tient au moins jusqu'à fin novembre 2027. DIFFICULTÉS - Nous avons perdu 7 restaurants, le churn passe donc de 2,0 % à 2,3 % : 4 ont fermé, 2 sont partis chez un concurrent et 1 est parti mécontent du support. CALCULS Durée de trésorerie : 655 300 / 46 200 = 14,18, arrondi à l'inférieur à 14,1
Chaque chiffre est calculé à partir de vos données avec le calcul affiché, et la difficulté est nommée avec sa cause. Exemple fictif tiré du pack.
Les skills incluses
7 skills, une par tâche. Une skill est un court fichier d'instructions que vous ajoutez une fois à votre IA. Elle ne s'active que lorsque vous demandez sa tâche, pose quelques questions et vérifie son travail avant que vous ne le voyiez.
La ligne Différence indique ce que chaque skill fait de plus qu'un simple chat avec une IA.
| Reporting investisseurs | Rédige un reporting investisseurs mensuel ou trimestriel à partir de vos notes, avec le calcul affiché pour chaque chiffre.Différence : Montre le calcul derrière chaque taux de croissance, chaque chiffre de consommation de trésorerie et d'autonomie avec vos vrais chiffres, arrondit l'autonomie à l'inférieur, et inclut toujours un vrai point négatif. |
| Vérification du reporting investisseurs | Vérifie un reporting investisseurs que vous avez rédigé et le renvoie corrigé, avec chaque chiffre recalculé.Différence : Recalcule chaque %, la consommation de trésorerie et l'autonomie à partir de vos chiffres, renvoie d'abord le reporting corrigé avec au plus cinq lignes sur ce qui a changé, et ne supprime jamais le point négatif. |
| Trésorerie et autonomie pour les investisseurs | Calcule la consommation nette de trésorerie, l'autonomie et la date de fin de trésorerie, et rédige la section trésorerie et autonomie.Différence : Utilise la consommation nette hors levées de fonds, fait la moyenne des trois derniers mois, arrondit l'autonomie à l'inférieur à une décimale, et vous dit dans laquelle des quatre tranches d'autonomie vous êtes. |
| Tableau d'indicateurs pour les investisseurs | Construit le tableau d'indicateurs d'un reporting investisseurs, avec chaque variation calculée et vérifiée.Différence : Exprime la variation d'un taux (churn, marge) en points de pourcentage, pas en %, applique des règles fixes aux chiffres nouveaux, faibles et négatifs, et signale toute évolution de 10 % dans le mauvais sens. |
| Réussites, difficultés et demandes | Rédige ou corrige les sections réussites, difficultés, demandes et projets d'un reporting investisseurs.Différence : Trouve un vrai point négatif en quatre étapes fixes, n'en invente jamais, réécrit chaque demande pour qu'un investisseur puisse citer un nom en dix secondes, et transforme les promesses en objectifs. |
| Reporting investisseurs en cas de mauvaise nouvelle | Rédige un reporting investisseurs qui commence par la mauvaise nouvelle, avec le chiffre, le plan et la demande.Différence : Place d'abord la mauvaise nouvelle en trois à cinq phrases avec le chiffre, réduit les réussites à une ligne, et vous dit qui appeler avant l'envoi de l'e-mail. |
| Plan du dossier de conseil d'administration | Établit le plan d'un dossier de conseil : ordre du jour minuté, liste des pages, date d'envoi des documents préparatoires et décisions.Différence : Utilise des durées fixes pour un ordre du jour de 60, 90, 120 ou 180 minutes, les additionne sur la page, limite le dossier principal à 12 pages et date l'envoi des documents préparatoires. |
Comment l'utiliser
- Importez chaque skill une fois depuis le dossier 1 - Skills dans Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot. Chacune s'active d'elle-même quand sa tâche se présente.
- Pas de skills dans votre offre, ou une autre IA ? Joignez le fichier tout-en-un à un chat, ou ajoutez les fichiers des skills à un projet ou à un GPT personnalisé.
- Demandez le travail avec vos mots. La skill pose d'abord quelques questions courtes, puis fait le travail.
Consultez les étapes d'installation pour chaque IA avant d'acheter.
Ce que vous recevez
Un fichier zip, dès le paiement. Il contient :
- Un PDF de démarrage avec les clics à faire pour chaque IA.
- 7 skills, une par tâche, prêtes à importer dans Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot.
- Les mêmes skills en fichiers texte pour ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot ou toute autre IA, et un fichier tout-en-un.
Bon à savoir
- Il ne travaille qu'avec les chiffres que vous lui donnez. Un chiffre manquant apparaît comme « non fourni », jamais comme une estimation.
- Chaque pourcentage, consommation de trésorerie et durée de trésorerie est accompagné de son calcul dans un bloc de calculs, pour que vous puissiez vérifier avant d'envoyer.
- Ce ne sont pas des conseils juridiques, fiscaux ou comptables. Si un reporting mentionne une levée de fonds et sera envoyé à des personnes qui ne sont pas déjà investisseurs, consultez d'abord un avocat.
- Vous levez bientôt des fonds ? Le pack Rédacteur de pitch deck rédige le contenu de votre deck, slide par slide.
- 14 jours pour être remboursé s'il ne fait pas ce qu'indique cette page.
Contenu du téléchargement
17 fichiers dans un seul zip, disponibles dès le paiement.
| 00_START_HERE.pdf | Les deux façons de l'installer, les clics à faire pour chaque IA, et ce que fait chaque skill. |
|---|---|
| 1 - Skills | 7 fichiers de skill (.zip), un par tâche. Importez chacun une seule fois dans Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot.Reporting investisseurs, Vérification du reporting investisseurs, Trésorerie et autonomie pour les investisseurs, Tableau d'indicateurs pour les investisseurs, Réussites, difficultés et demandes, Reporting investisseurs en cas de mauvaise nouvelle, Plan du dossier de conseil d'administration |
| 2 - Text files for any AI | Les mêmes 7 skills en fichiers texte, les instructions à coller dans un projet ou un GPT personnalisé, et toutes les skills dans un seul fichier d'environ 22 100 mots à joindre à n'importe quel chat. |
Questions
Avec quelles IA fonctionne-t-il ?
Claude, ChatGPT, Gemini, Grok et Microsoft 365 Copilot acceptent tous l'import des skills. Si votre offre n'inclut pas les skills, ou sur toute autre IA, utilisez les mêmes skills en fichiers texte, dans un chat ou un projet.
Comment l'installer ?
Importez chaque skill une fois dans Claude, ChatGPT, Gemini, Grok ou Microsoft 365 Copilot. Elle s'active ensuite d'elle-même quand sa tâche se présente. Sinon, joignez le fichier tout-en-un à un chat, ou ajoutez les fichiers des skills à un projet ou à un GPT personnalisé. Le PDF de démarrage indique les clics à faire.
Pourquoi des skills séparées plutôt qu'un seul gros agent ?
Chaque skill fait une seule tâche et ne contient que les règles, les chiffres et les contrôles de cette tâche : elle reste concentrée et l'IA ne mélange pas les tâches. Vous pouvez n'importer que celles dont vous avez besoin.
Mon équipe peut-elle l'utiliser ?
Oui, au sein d'une même entreprise. Chaque personne l'installe dans sa propre IA. Vous ne pouvez ni revendre ni publier les fichiers.
Envoie-t-il quelque chose à ma place ?
Non. Il rédige, vous relisez et vous envoyez. Il ne contacte jamais personne.
Est-ce un abonnement ?
Non. Vous payez une seule fois et les fichiers sont à vous, à conserver et à modifier.
Et s'il ne fonctionne pas pour moi ?
Vous avez 14 jours pour être remboursé s'il ne fait pas ce qu'indique cette page. Dites-nous ce que vous lui avez demandé et ce qu'il a répondu.
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